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金融界基金12月20日讯 国寿安保创精选88ETF基金12月19日下跌2.75%,现价1.098元,成交1.46万元。当前本基金场外净值为1.1005元,环比上个交易日下跌2.65%,场内价格溢价率为-0.23%。
本基金跟踪指数为国证创业板中盘精选88指数,最新报告期内,本基金收益率为2.50%,业绩比较基准为国证创业板中盘精选88指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.00%,近3个月本基金净值上涨2.71%,近6月本基金净值下跌4.40%,近1年本基金净值下跌24.58%,成立以来本基金累计净值为1.1005元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2020年03月04日管理该基金,任职期内收益10.05%。
苏天醒,自2021年03月01日管理该基金,任职期内收益4.72%。
来源:金融界基金
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