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12月22日，招商医药健康产业股票最新单位净值为2.239元，累计净值为2.239元，较前一交易日上涨0.77%。历史数据显示该基金近1个月下跌9.54%，近3个月上涨11.01%，近6个月下跌6.4%，近1年下跌19.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商医药健康产业股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.42%，债券占净值比5.04%，现金占净值比0.42%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李佳存，李佳存于2015年1月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报122.2%。期间重仓股调仓次数共有101次，其中盈利次数为65次，胜率为64.36%；翻倍级别收益有8次，翻倍率为7.92%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

关键词： 基金净值